返回基金中心
蜂巢添益纯债A 008465
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 金之洁、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0323累计 1.2155净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0323 | 1.2155 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0318 | 1.2150 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0316 | 1.2148 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0307 | 1.2139 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0302 | 1.2134 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0301 | 1.2133 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0308 | 1.2140 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0301 | 1.2133 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0302 | 1.2134 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0296 | 1.2128 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0357 | 1.2127 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0354 | 1.2124 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0351 | 1.2121 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0348 | 1.2118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0346 | 1.2116 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0345 | 1.2115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0345 | 1.2115 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.2114 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0345 | 1.2115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0345 | 1.2115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。