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招商添瑞1年定开债A 008463
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0629累计 1.2225净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0629 | 1.2225 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0619 | 1.2215 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0614 | 1.2210 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0613 | 1.2209 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0620 | 1.2216 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0614 | 1.2210 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0616 | 1.2212 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0611 | 1.2207 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0611 | 1.2207 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0607 | 1.2203 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0603 | 1.2199 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.2190 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0594 | 1.2190 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0585 | 1.2181 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0582 | 1.2178 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0580 | 1.2176 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0578 | 1.2174 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0579 | 1.2175 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0578 | 1.2174 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0578 | 1.2174 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。