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平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462
FOF-进取型 · 平安基金 · 基金经理 郑春明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2102累计 1.2102净值日期 2022-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.2102 | 1.2102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-27 | 1.2165 | 1.2165 | +1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.1972 | 1.1972 | +0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.1904 | 1.1904 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.1915 | 1.1915 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.1883 | 1.1883 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 1.1893 | 1.1893 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.2043 | 1.2043 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.2205 | 1.2205 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 1.2284 | 1.2284 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.2278 | 1.2278 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 1.2290 | 1.2290 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 1.2371 | 1.2371 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.2378 | 1.2378 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.2293 | 1.2293 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.2324 | 1.2324 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.2359 | 1.2359 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.2271 | 1.2271 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.2196 | 1.2196 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.2248 | 1.2248 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。