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平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461
FOF-进取型 · 平安基金 · 基金经理 郑春明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2286累计 1.2286净值日期 2022-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.2286 | 1.2286 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-27 | 1.2349 | 1.2349 | +1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 1.2154 | 1.2154 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 1.2084 | 1.2084 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 1.2095 | 1.2095 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 1.2062 | 1.2062 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 1.2072 | 1.2072 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.2224 | 1.2224 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.2388 | 1.2388 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 1.2468 | 1.2468 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.2462 | 1.2462 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 1.2474 | 1.2474 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 1.2556 | 1.2556 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.2562 | 1.2562 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.2476 | 1.2476 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.2508 | 1.2508 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.2543 | 1.2543 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.2453 | 1.2453 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.2377 | 1.2377 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.2429 | 1.2429 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。