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招商安锦债券A 008458
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0973累计 1.0973净值日期 2020-12-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | 1.0973 | 1.0973 | +1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-04 | 1.0838 | 1.0838 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-03 | 1.0793 | 1.0793 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-02 | 1.0748 | 1.0748 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-01 | 1.0703 | 1.0703 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-30 | 1.0658 | 1.0658 | +1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-27 | 1.0523 | 1.0523 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-26 | 1.0479 | 1.0479 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-25 | 1.0434 | 1.0434 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-24 | 1.0389 | 1.0389 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-23 | 1.0344 | 1.0344 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-20 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-17 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-16 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-12 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-11 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-11-10 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。