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招商瑞阳混合C 008457
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 李家辉、滕越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2757累计 1.3882净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2757 | 1.3882 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2826 | 1.3951 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2840 | 1.3965 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2976 | 1.4101 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2914 | 1.4039 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2951 | 1.4076 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2932 | 1.4057 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2937 | 1.4062 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3022 | 1.4147 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3110 | 1.4235 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3136 | 1.4261 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3140 | 1.4265 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3086 | 1.4211 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2996 | 1.4121 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2983 | 1.4108 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2962 | 1.4087 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2973 | 1.4098 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3002 | 1.4127 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3132 | 1.4257 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3201 | 1.4326 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。