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招商瑞阳混合A 008456
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 李家辉、滕越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3332累计 1.4500净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3332 | 1.4500 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3347 | 1.4515 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3488 | 1.4656 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3423 | 1.4591 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3459 | 1.4627 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3439 | 1.4607 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3445 | 1.4613 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3532 | 1.4700 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3623 | 1.4791 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3650 | 1.4818 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3654 | 1.4822 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3597 | 1.4765 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3504 | 1.4672 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3489 | 1.4657 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3468 | 1.4636 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3479 | 1.4647 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3509 | 1.4677 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3643 | 1.4811 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3714 | 1.4882 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3693 | 1.4861 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。