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中信保诚中债1-3年国开行A 008454
指数型-固收 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨穆彬 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0331净值日期 2022-08-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-22 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.0331 | 1.0331 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 1.0324 | 1.0324 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 1.0316 | 1.0316 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 1.0314 | 1.0314 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 1.0307 | 1.0307 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-10 | 1.0306 | 1.0306 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-09 | 1.0307 | 1.0307 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-08 | 1.0314 | 1.0314 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.0316 | 1.0316 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.0315 | 1.0315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.0314 | 1.0314 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.0311 | 1.0311 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-01 | 1.0307 | 1.0307 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-29 | 1.0299 | 1.0299 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.0294 | 1.0294 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.0296 | 1.0296 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。