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兴全恒鑫债券A 008452
债券型-混合一级 · 兴证全球基金 · 基金经理 朱喆丰、卜学欢申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1554累计 1.3904净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1554 | 1.3904 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1557 | 1.3907 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1558 | 1.3908 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1558 | 1.3908 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1559 | 1.3909 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1558 | 1.3908 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1559 | 1.3909 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1559 | 1.3909 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1557 | 1.3907 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1555 | 1.3905 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1559 | 1.3909 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1562 | 1.3912 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1566 | 1.3916 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1566 | 1.3916 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1562 | 1.3912 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1560 | 1.3910 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1558 | 1.3908 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1561 | 1.3911 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1558 | 1.3908 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1559 | 1.3909 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。