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融通通华五年定开债券C 008440
债券型-利率债 · 融通基金 · 基金经理 黄浩荣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0062累计 1.0983净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0062 | 1.0983 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0054 | 1.0975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.0971 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0308 | 1.0969 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0302 | 1.0963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0297 | 1.0958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0291 | 1.0952 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0285 | 1.0946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0280 | 1.0941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0274 | 1.0935 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0269 | 1.0930 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0263 | 1.0924 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0257 | 1.0918 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0252 | 1.0913 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0246 | 1.0907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0244 | 1.0905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0241 | 1.0902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0234 | 1.0895 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0230 | 1.0891 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0224 | 1.0885 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。