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凯石岐短债C 008434
债券型-中短债 · 凯石基金 · 基金经理 欧阳勇兵申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0027累计 1.1133净值日期 2026-06-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0027 | 1.1133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0024 | 1.1130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-29 | 1.0024 | 1.1130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-22 | 1.0024 | 1.1130 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-18 | 1.0024 | 1.1130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-15 | 1.0024 | 1.1130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-14 | 1.0024 | 1.1130 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-13 | 1.0023 | 1.1129 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-12 | 1.0023 | 1.1129 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-11 | 1.0027 | 1.1133 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-08 | 1.0027 | 1.1133 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-07 | 1.0027 | 1.1133 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-05-06 | 1.0027 | 1.1133 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-30 | 1.0026 | 1.1132 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-29 | 1.0026 | 1.1132 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-28 | 1.0025 | 1.1131 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.0026 | 1.1132 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.0026 | 1.1132 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.0026 | 1.1132 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.0026 | 1.1132 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。