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中信保诚嘉裕五年定开债 008429
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 臧淑玲申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0184累计 1.1889净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0184 | 1.1889 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0183 | 1.1888 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0183 | 1.1888 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0179 | 1.1884 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0179 | 1.1884 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0179 | 1.1884 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0177 | 1.1882 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0177 | 1.1882 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0176 | 1.1881 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0176 | 1.1881 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0336 | 1.1880 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0335 | 1.1879 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0335 | 1.1879 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0334 | 1.1878 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0334 | 1.1878 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0333 | 1.1877 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0332 | 1.1876 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0332 | 1.1876 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0332 | 1.1876 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0331 | 1.1875 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。