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华安安敦债券A 008426
债券型-信用债 · 华安基金 · 基金经理 林悦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0526累计 1.1006净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0526 | 1.1006 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0523 | 1.1003 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0519 | 1.0999 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0513 | 1.0993 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0511 | 1.0991 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0512 | 1.0992 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0517 | 1.0997 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0511 | 1.0991 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0511 | 1.0991 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0508 | 1.0988 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0504 | 1.0984 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.0983 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0502 | 1.0982 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0499 | 1.0979 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0498 | 1.0978 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0495 | 1.0975 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0494 | 1.0974 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0488 | 1.0968 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0488 | 1.0968 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0488 | 1.0968 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。