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惠升惠泽混合A 008418
混合型-灵活 · 惠升基金 · 基金经理 钱睿南、徐玉良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3044累计 1.4844净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3044 | 1.4844 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3206 | 1.5006 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3143 | 1.4943 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3369 | 1.5169 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3357 | 1.5157 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3690 | 1.5490 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3636 | 1.5436 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3565 | 1.5365 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3947 | 1.5747 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4179 | 1.5979 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4217 | 1.6017 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4304 | 1.6104 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4181 | 1.5981 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4028 | 1.5828 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4040 | 1.5840 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3876 | 1.5676 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3911 | 1.5711 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3918 | 1.5718 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4124 | 1.5924 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4210 | 1.6010 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。