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国泰惠泰一年定期开放债券 008414
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0900累计 1.1850净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0900 | 1.1850 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0897 | 1.1847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0901 | 1.1851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0881 | 1.1831 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0869 | 1.1819 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0874 | 1.1824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0862 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0870 | 1.1820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0860 | 1.1810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0854 | 1.1804 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0845 | 1.1795 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0843 | 1.1793 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0824 | 1.1774 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0822 | 1.1772 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0824 | 1.1774 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0815 | 1.1765 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0824 | 1.1774 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0825 | 1.1775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0821 | 1.1771 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0799 | 1.1749 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。