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博时富信纯债债券A 008411
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1097累计 1.2157净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1097 | 1.2157 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1096 | 1.2156 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1088 | 1.2148 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1083 | 1.2143 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1082 | 1.2142 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1089 | 1.2149 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1081 | 1.2141 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1087 | 1.2147 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1072 | 1.2132 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1071 | 1.2131 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1066 | 1.2126 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1158 | 1.2118 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1154 | 1.2114 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1154 | 1.2114 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1153 | 1.2113 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1152 | 1.2112 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1150 | 1.2110 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1151 | 1.2111 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1151 | 1.2111 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1151 | 1.2111 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。