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景顺长城景泰裕利纯债债券A 008409
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 彭成军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1349累计 1.2218净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1349 | 1.2218 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1345 | 1.2214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1344 | 1.2213 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1349 | 1.2218 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1343 | 1.2212 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1344 | 1.2213 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1340 | 1.2209 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1340 | 1.2209 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1335 | 1.2204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1332 | 1.2201 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1328 | 1.2197 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1327 | 1.2196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1325 | 1.2194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1323 | 1.2192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1322 | 1.2191 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1323 | 1.2192 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1324 | 1.2193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1323 | 1.2192 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1323 | 1.2192 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1320 | 1.2189 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。