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兴银汇裕定开债 008406
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 张璐、叶冬义申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0812累计 1.2148净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0812 | 1.2148 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0807 | 1.2143 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0803 | 1.2139 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0797 | 1.2133 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0793 | 1.2129 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0790 | 1.2126 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0793 | 1.2129 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0788 | 1.2124 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0788 | 1.2124 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0783 | 1.2119 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0781 | 1.2117 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0777 | 1.2113 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0772 | 1.2108 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0767 | 1.2103 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0765 | 1.2101 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0763 | 1.2099 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0760 | 1.2096 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0758 | 1.2094 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0759 | 1.2095 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0759 | 1.2095 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。