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华泰紫金泰盈混合C 008405
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 查晓磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3607累计 1.3607净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3607 | 1.3607 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3720 | 1.3720 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3897 | 1.3897 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3771 | 1.3771 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3970 | 1.3970 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3890 | 1.3890 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3938 | 1.3938 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4070 | 1.4070 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4258 | 1.4258 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4300 | 1.4300 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4403 | 1.4403 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4313 | 1.4313 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4233 | 1.4233 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4305 | 1.4305 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4326 | 1.4326 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4432 | 1.4432 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4387 | 1.4387 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4562 | 1.4562 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4749 | 1.4749 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4732 | 1.4732 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。