返回基金中心
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 S&P 500 EQUAL WEIGHTED TOTAL RETURNQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7373累计 2.9709净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.7373 | 2.9709 | +1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6901 | 2.9237 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7105 | 2.9441 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7130 | 2.9466 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7224 | 2.9560 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7347 | 2.9683 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7510 | 2.9846 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7519 | 2.9855 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7385 | 2.9721 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7529 | 2.9865 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7414 | 2.9750 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7637 | 2.9973 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7774 | 3.0110 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7782 | 3.0118 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7568 | 2.9904 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7745 | 3.0081 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8009 | 3.0345 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8297 | 3.0633 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8297 | 3.0633 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.8433 | 3.0769 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。