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华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 中证科技100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9957累计 2.0632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9957 | 2.0632 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0074 | 2.0749 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0443 | 2.1118 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0344 | 2.1019 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0891 | 2.1566 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0859 | 2.1534 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0776 | 2.1451 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1247 | 2.1922 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1749 | 2.2424 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1877 | 2.2552 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1770 | 2.2445 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1580 | 2.2255 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1151 | 2.1826 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1109 | 2.1784 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0867 | 2.1542 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0934 | 2.1609 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0874 | 2.1549 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1076 | 2.1751 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1278 | 2.1953 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1335 | 2.2010 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。