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博时中证500ETF联接A 008396
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6987累计 1.6987净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6987 | 1.6987 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7339 | 1.7339 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7328 | 1.7328 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7757 | 1.7757 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7763 | 1.7763 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7667 | 1.7667 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8164 | 1.8164 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8542 | 1.8542 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8621 | 1.8621 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8658 | 1.8658 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8544 | 1.8544 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8214 | 1.8214 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8271 | 1.8271 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7994 | 1.7994 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8010 | 1.8010 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8029 | 1.8029 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8332 | 1.8332 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8440 | 1.8440 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8445 | 1.8445 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8421 | 1.8421 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。