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方正富邦恒利纯债A 008394
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0735累计 1.1980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0735 | 1.1980 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0730 | 1.1975 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0724 | 1.1969 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0720 | 1.1965 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0708 | 1.1953 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0702 | 1.1947 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0701 | 1.1946 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.1952 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0701 | 1.1946 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0701 | 1.1946 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0693 | 1.1938 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0692 | 1.1937 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0683 | 1.1928 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0676 | 1.1921 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0672 | 1.1917 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0670 | 1.1915 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0667 | 1.1912 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0666 | 1.1911 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0664 | 1.1909 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0669 | 1.1914 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。