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国联安沪深300ETF联接A 008390
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1847累计 1.2867净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1847 | 1.2867 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1927 | 1.2947 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1907 | 1.2927 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2040 | 1.3060 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2004 | 1.3024 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1988 | 1.3008 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2251 | 1.3271 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2458 | 1.3478 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2529 | 1.3549 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2512 | 1.3532 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2425 | 1.3445 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2295 | 1.3315 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2348 | 1.3368 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2265 | 1.3285 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2342 | 1.3362 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2424 | 1.3444 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2525 | 1.3545 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2582 | 1.3602 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2546 | 1.3566 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2589 | 1.3609 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。