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前海联合泓旭定开债券 008386
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0122累计 1.0422净值日期 2021-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1.0122 | 1.0422 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-24 | 1.0114 | 1.0414 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0111 | 1.0411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0108 | 1.0408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0105 | 1.0405 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0101 | 1.0401 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0098 | 1.0398 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-12 | 1.0094 | 1.0394 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-05 | 1.0089 | 1.0389 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-29 | 1.0086 | 1.0386 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0083 | 1.0383 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0080 | 1.0380 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0076 | 1.0376 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0073 | 1.0373 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0067 | 1.0367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0063 | 1.0363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0061 | 1.0361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0059 | 1.0359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0056 | 1.0356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0056 | 1.0356 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。