返回基金中心
银华汇益一年持有期混合C 008385
混合型-偏债 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0888累计 1.0888净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0888 | 1.0888 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0892 | 1.0892 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0890 | 1.0890 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0899 | 1.0899 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0897 | 1.0897 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0911 | 1.0911 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0913 | 1.0913 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0908 | 1.0908 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0933 | 1.0933 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0950 | 1.0950 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0954 | 1.0954 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0951 | 1.0951 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0941 | 1.0941 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0923 | 1.0923 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0927 | 1.0927 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0915 | 1.0915 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0918 | 1.0918 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0921 | 1.0921 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0936 | 1.0936 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0941 | 1.0941 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。