返回基金中心
海富通中债3-5年国开债C 008379
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陆丛凡 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0200累计 1.0200净值日期 2021-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 1.0196 | 1.0196 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-17 | 1.0199 | 1.0199 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-16 | 1.0202 | 1.0202 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-15 | 1.0205 | 1.0205 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-11 | 1.0201 | 1.0201 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-10 | 1.0208 | 1.0208 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-09 | 1.0203 | 1.0203 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-08 | 1.0201 | 1.0201 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-07 | 1.0202 | 1.0202 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-04 | 1.0209 | 1.0209 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.0222 | 1.0222 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.0215 | 1.0215 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.0222 | 1.0222 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.0219 | 1.0219 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.0213 | 1.0213 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.0217 | 1.0217 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.0218 | 1.0218 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.0215 | 1.0215 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0214 | 1.0214 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0213 | 1.0213 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。