返回基金中心
中欧启航三年混合A 008375
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4279累计 1.4279净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4279 | 1.4279 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4468 | 1.4468 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4603 | 1.4603 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4771 | 1.4771 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4706 | 1.4706 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5177 | 1.5177 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4902 | 1.4902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4901 | 1.4901 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5237 | 1.5237 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5584 | 1.5584 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5663 | 1.5663 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5677 | 1.5677 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5509 | 1.5509 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5242 | 1.5242 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5270 | 1.5270 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5183 | 1.5183 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5388 | 1.5388 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5329 | 1.5329 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5606 | 1.5606 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5655 | 1.5655 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。