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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 吴邦栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4574累计 1.4574净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4574 | 1.4574 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4976 | 1.4976 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5156 | 1.5156 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5054 | 1.5054 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5369 | 1.5369 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5271 | 1.5271 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5583 | 1.5583 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5533 | 1.5533 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5525 | 1.5525 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5817 | 1.5817 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6113 | 1.6113 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6023 | 1.6023 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6078 | 1.6078 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5954 | 1.5954 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5677 | 1.5677 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5696 | 1.5696 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5563 | 1.5563 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5628 | 1.5628 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5585 | 1.5585 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5864 | 1.5864 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。