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蜂巢丰鑫一年定开 008369
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 廖新昌、王宏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1475累计 1.2685净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1475 | 1.2685 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1482 | 1.2692 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1471 | 1.2681 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1464 | 1.2674 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1446 | 1.2656 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1438 | 1.2648 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1439 | 1.2649 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1459 | 1.2669 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1444 | 1.2654 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1452 | 1.2662 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1441 | 1.2651 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1442 | 1.2652 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1433 | 1.2643 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1425 | 1.2635 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1418 | 1.2628 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1418 | 1.2628 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1416 | 1.2626 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1411 | 1.2621 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1410 | 1.2620 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1418 | 1.2628 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。