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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 008368
QDII-纯债 · 富国基金 · 基金经理 郭子琨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1559累计 0.1650净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1559 | 0.1650 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1558 | 0.1649 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1557 | 0.1648 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1556 | 0.1647 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1557 | 0.1648 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1556 | 0.1647 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1556 | 0.1647 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1557 | 0.1648 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1557 | 0.1648 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1557 | 0.1648 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1558 | 0.1649 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1557 | 0.1648 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1556 | 0.1647 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1558 | 0.1649 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1555 | 0.1646 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1555 | 0.1646 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1554 | 0.1645 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1554 | 0.1645 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1553 | 0.1644 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1554 | 0.1645 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。