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广发中债3-5年政金债指数A 008364
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 李伟 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0247累计 1.0388净值日期 2021-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | 1.0247 | 1.0388 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-13 | 1.0154 | 1.0295 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-12 | 1.0155 | 1.0296 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.0214 | 1.0355 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0226 | 1.0367 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0239 | 1.0380 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0248 | 1.0389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0247 | 1.0388 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0258 | 1.0399 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0277 | 1.0418 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0285 | 1.0426 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0289 | 1.0430 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0311 | 1.0452 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0313 | 1.0454 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0319 | 1.0460 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-14 | 1.0326 | 1.0467 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.0331 | 1.0472 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0336 | 1.0477 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.0339 | 1.0480 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.0340 | 1.0481 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。