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南方招利一年债券 008361
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 施彦珏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1258累计 1.2147净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1258 | 1.2147 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1258 | 1.2147 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1255 | 1.2144 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1253 | 1.2142 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1249 | 1.2138 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1248 | 1.2137 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1246 | 1.2135 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1249 | 1.2138 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1245 | 1.2134 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1244 | 1.2133 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1242 | 1.2131 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1242 | 1.2131 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1241 | 1.2130 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1239 | 1.2128 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1237 | 1.2126 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1236 | 1.2125 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1235 | 1.2124 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1234 | 1.2123 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1233 | 1.2122 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1234 | 1.2123 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。