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华安全球精选债(QDII)A 008357
QDII-纯债 · 华安基金 · 基金经理 庄宇飞QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9088累计 0.9088净值日期 2021-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | +1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-20 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-19 | 0.8978 | 0.8978 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 0.8979 | 0.8979 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 0.9038 | 0.9038 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 0.9058 | 0.9058 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 0.9078 | 0.9078 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 0.9096 | 0.9096 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 0.9110 | 0.9110 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-02 | 0.9143 | 0.9143 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-01 | 0.9153 | 0.9153 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-06-30 | 0.9162 | 0.9162 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-29 | 0.9172 | 0.9172 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-28 | 0.9507 | 0.9507 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。