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中加科丰价值精选混合 008356
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 张楠、林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2310累计 1.3714净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2310 | 1.3714 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2303 | 1.3707 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2355 | 1.3759 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2360 | 1.3764 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2414 | 1.3818 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2434 | 1.3838 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2409 | 1.3813 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2502 | 1.3906 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2547 | 1.3951 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2553 | 1.3957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2549 | 1.3953 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2517 | 1.3921 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2451 | 1.3855 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2460 | 1.3864 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2401 | 1.3805 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2408 | 1.3812 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2396 | 1.3800 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2432 | 1.3836 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2449 | 1.3853 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2451 | 1.3855 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。