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宏利消费量化混合C 008354
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 陈旭东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7429累计 0.9429净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7429 | 0.9429 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7506 | 0.9506 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7470 | 0.9470 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7617 | 0.9617 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7508 | 0.9508 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7508 | 0.9508 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7566 | 0.9566 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7687 | 0.9687 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7702 | 0.9702 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7704 | 0.9704 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7591 | 0.9591 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7531 | 0.9531 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7515 | 0.9515 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7511 | 0.9511 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7568 | 0.9568 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7490 | 0.9490 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7603 | 0.9603 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7690 | 0.9690 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7741 | 0.9741 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7731 | 0.9731 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。