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宏利消费量化混合A 008353
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 陈旭东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7584累计 0.9584净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7584 | 0.9584 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7663 | 0.9663 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7626 | 0.9626 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7776 | 0.9776 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7665 | 0.9665 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7665 | 0.9665 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7723 | 0.9723 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7847 | 0.9847 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7862 | 0.9862 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7865 | 0.9865 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7749 | 0.9749 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7687 | 0.9687 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7671 | 0.9671 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7667 | 0.9667 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7725 | 0.9725 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7645 | 0.9645 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7761 | 0.9761 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7849 | 0.9849 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7901 | 0.9901 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7891 | 0.9891 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。