返回基金中心
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352
债券型-信用债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、张顺晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0559累计 1.2199净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0559 | 1.2199 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0557 | 1.2197 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0554 | 1.2194 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0550 | 1.2190 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0549 | 1.2189 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0544 | 1.2184 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0546 | 1.2186 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0542 | 1.2182 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0541 | 1.2181 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0539 | 1.2179 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0539 | 1.2179 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0536 | 1.2176 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0533 | 1.2173 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0531 | 1.2171 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0529 | 1.2169 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0527 | 1.2167 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0525 | 1.2165 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0522 | 1.2162 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0522 | 1.2162 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0521 | 1.2161 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。