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富国中债1-5年国开行债券指数A 008350
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 沈博文、张洋 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.0260净值日期 2021-10-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | 1.0260 | 1.0260 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0259 | 1.0259 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0258 | 1.0258 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-16 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-15 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-13 | 1.0257 | 1.0257 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-09 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-07 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-06 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0256 | 1.0256 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。