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华夏恒泰64个月定开债券 008349
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 张海静申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0065累计 1.2123净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0065 | 1.2123 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0064 | 1.2122 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0064 | 1.2122 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0064 | 1.2122 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0062 | 1.2120 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0062 | 1.2120 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0059 | 1.2117 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0059 | 1.2117 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0059 | 1.2117 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0057 | 1.2115 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0057 | 1.2115 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0056 | 1.2114 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0056 | 1.2114 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0054 | 1.2112 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0052 | 1.2110 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0051 | 1.2109 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0051 | 1.2109 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0051 | 1.2109 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0050 | 1.2108 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0049 | 1.2107 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。