返回基金中心
南华瑞泽债券C 008346
债券型-混合二级 · 南华基金 · 基金经理 陆越、神玉飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1012累计 1.2012净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1012 | 1.2012 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0997 | 1.1997 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1061 | 1.2061 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1105 | 1.2105 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1107 | 1.2107 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1136 | 1.2136 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1132 | 1.2132 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1191 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1191 | 1.2191 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1165 | 1.2165 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1237 | 1.2237 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1283 | 1.2283 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1310 | 1.2310 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1327 | 1.2327 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1321 | 1.2321 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1278 | 1.2278 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1288 | 1.2288 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1241 | 1.2241 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1244 | 1.2244 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1260 | 1.2260 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。