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南华瑞泽债券A 008345
债券型-混合二级 · 南华基金 · 基金经理 陆越、神玉飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1269累计 1.2269净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1269 | 1.2269 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1335 | 1.2335 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1379 | 1.2379 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1381 | 1.2381 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1411 | 1.2411 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1406 | 1.2406 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1466 | 1.2466 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1465 | 1.2465 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1439 | 1.2439 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1512 | 1.2512 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1559 | 1.2559 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1587 | 1.2587 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1604 | 1.2604 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1597 | 1.2597 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1553 | 1.2553 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1563 | 1.2563 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1515 | 1.2515 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1517 | 1.2517 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1533 | 1.2533 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1573 | 1.2573 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。