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华富中债-安徽信用债C 008341
指数型-固收 · 华富基金 · 基金经理 张娅、尤之奇 · 跟踪 中债-安徽省公司信用类债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0879累计 1.2329净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0879 | 1.2329 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0877 | 1.2327 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0874 | 1.2324 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0872 | 1.2322 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0869 | 1.2319 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0870 | 1.2320 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0867 | 1.2317 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0866 | 1.2316 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0863 | 1.2313 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0862 | 1.2312 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0860 | 1.2310 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0857 | 1.2307 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0854 | 1.2304 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0853 | 1.2303 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0851 | 1.2301 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0849 | 1.2299 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0848 | 1.2298 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0848 | 1.2298 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0847 | 1.2297 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0846 | 1.2296 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。