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华富中债-安徽信用债A 008340
指数型-固收 · 华富基金 · 基金经理 张娅、尤之奇 · 跟踪 中债-安徽省公司信用类债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0964累计 1.2414净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0964 | 1.2414 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0963 | 1.2413 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0960 | 1.2410 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0958 | 1.2408 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0954 | 1.2404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0953 | 1.2403 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0950 | 1.2400 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0951 | 1.2401 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0947 | 1.2397 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0946 | 1.2396 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0943 | 1.2393 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0942 | 1.2392 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0940 | 1.2390 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0937 | 1.2387 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0933 | 1.2383 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0932 | 1.2382 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0931 | 1.2381 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0929 | 1.2379 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0928 | 1.2378 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0927 | 1.2377 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。