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嘉实安元39个月定期纯债A 008338
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 李卓锴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0090累计 1.1913净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0090 | 1.1913 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0089 | 1.1912 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0089 | 1.1912 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0089 | 1.1912 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.1911 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0087 | 1.1910 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.1908 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.1908 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0084 | 1.1907 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0083 | 1.1906 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0083 | 1.1906 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0082 | 1.1905 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0082 | 1.1905 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.1904 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.1904 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0081 | 1.1904 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0080 | 1.1903 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.1903 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 1.1902 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0079 | 1.1902 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。