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宝盈祥裕增强回报混合C 008337
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8683累计 0.8683净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8683 | 0.8683 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8698 | 0.8698 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8689 | 0.8689 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8684 | 0.8684 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8683 | 0.8683 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8721 | 0.8721 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8758 | 0.8758 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8771 | 0.8771 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8760 | 0.8760 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8810 | 0.8810 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8832 | 0.8832 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8835 | 0.8835 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8844 | 0.8844 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8838 | 0.8838 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8840 | 0.8840 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8842 | 0.8842 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8849 | 0.8849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8845 | 0.8845 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8873 | 0.8873 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。