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宝盈祥裕增强回报混合A 008336
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8911累计 0.8911净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8911 | 0.8911 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8903 | 0.8903 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8897 | 0.8897 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8896 | 0.8896 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8935 | 0.8935 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8972 | 0.8972 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8985 | 0.8985 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8974 | 0.8974 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9024 | 0.9024 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9047 | 0.9047 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9050 | 0.9050 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9059 | 0.9059 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9053 | 0.9053 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9055 | 0.9055 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9056 | 0.9056 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9057 | 0.9057 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9064 | 0.9064 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9059 | 0.9059 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9087 | 0.9087 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9105 | 0.9105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。