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万家可转债债券C 008332
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 董一平、周实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3407累计 1.3407净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3407 | 1.3407 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3549 | 1.3549 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3545 | 1.3545 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3689 | 1.3689 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3665 | 1.3665 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3779 | 1.3779 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3781 | 1.3781 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3777 | 1.3777 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3814 | 1.3814 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3999 | 1.3999 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4075 | 1.4075 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4119 | 1.4119 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4106 | 1.4106 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4032 | 1.4032 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4060 | 1.4060 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3998 | 1.3998 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4049 | 1.4049 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3985 | 1.3985 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4015 | 1.4015 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4090 | 1.4090 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。