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万家可转债债券A 008331
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 董一平、周实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3901累计 1.3901净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3901 | 1.3901 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4047 | 1.4047 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4023 | 1.4023 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4138 | 1.4138 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4140 | 1.4140 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4136 | 1.4136 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4173 | 1.4173 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4363 | 1.4363 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4441 | 1.4441 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4486 | 1.4486 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4472 | 1.4472 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4396 | 1.4396 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4424 | 1.4424 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4360 | 1.4360 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4413 | 1.4413 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4346 | 1.4346 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4377 | 1.4377 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4454 | 1.4454 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4530 | 1.4530 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4545 | 1.4545 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。