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宏利添盈两年定开债券A 008329
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0076累计 1.0806净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0076 | 1.0806 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0076 | 1.0806 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0076 | 1.0806 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0075 | 1.0805 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0075 | 1.0805 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0072 | 1.0802 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0072 | 1.0802 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0072 | 1.0802 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0065 | 1.0795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0065 | 1.0795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0065 | 1.0795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0065 | 1.0795 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0064 | 1.0794 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0064 | 1.0794 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0063 | 1.0793 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0063 | 1.0793 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0063 | 1.0793 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0060 | 1.0790 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0060 | 1.0790 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0059 | 1.0789 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。